Conciliación bancaria¶
Conciliación Bancaria es el proceso de conciliar sus transacciones bancarias con los registros de su empresa, como las facturas de clientes, de proveedores y pago. No solo es obligatorio para la mayoría de las empresas, sino que también ofrece varias ventajas, como la reducción del riesgo de errores en los reportes financieros, la detección de actividades fraudulentas y la mejora de la gestión del flujo de caja.
Gracias a los modelos de conciliación bancaria, Odoo preselecciona automáticamente los asientos a conciliar.
Vista de conciliación bancaria¶
Para acceder a la vista de conciliación vaya al tablero de Contabilidad y:
haga clic en el nombre del diario (por ejemplo, banco) para mostrar todas las transacciones, incluidas las que ya están conciliadas, o
haga clic en el botón Conciliar apuntes para mostrar todas las transacciones preseleccionadas por Odoo para la conciliación. Puede eliminar el filtro no conciliadas de la barra de búsqueda para incluir transacciones ya conciliadas.
La vista de la conciliación bancaria se estructura en tres secciones diferentes: transacciones, asientos de contrapartida y el asiento resultante.
Transacciones¶
La sección de transacciones e la izquierda muestra todas las transacciones bancarias, la más reciente se muestra primero. Haga clic en una transacción para seleccionarla.
Asientos de contrapartida¶
La sección de asientos de contrapartida que se encuentra en la parte inferior derecha muestra las opciones para conciliar la transacción bancaria seleccionada. Tendrá disponibles varias pestañas, incluyendo conciliar asientos existentes, conciliar pagos por lote, operaciones manuales de conciliación y Conversaciones, en esta última encontrará el chatter para la transacción bancaria que seleccione.
Asiento resultante¶
La sección de asiento resultante en la parte superior derecha muestra la transacción bancaria seleccionada con los asientos de contrapartida e incluye cualquier cargo o abono restante. En esta sección, puede validar la conciliación o marcarla como por revisar. Todos los botones de los modelos de conciliación también están disponibles en la sección del asiento resultante.
Conciliar transacciones¶
Las transacciones se pueden conciliar de forma automática con el uso de los modelos de conciliación, o se pueden conciliar con asientos existentes, pagos por lote, operaciones manuales y botones de modelo de conciliación.
Seleccionar una transacción de entre varias transacciones bancarias no conciliadas.
Defina la contrapartida. Hay varias opciones para esto, incluyendo conciliar asientos existentes, operaciones manuales, pagos por lote, y botones del modelo de conciliación.
Si el asiento resultante no está totalmente saldado, puede agregar un asiento de contrapartida existente o ponerlo como una operación manual.
Haga clic en el botón Validar para confirmar la conciliación y seguir con la siguiente transacción.
Nota
Las transacciones bancarias se publican en la cuenta transitoria del diario hasta que se concilien. En este momento, la conciliación modifica el asiento de diario de la transacción. Para hacerlo, se reemplaza la cuenta transitoria del banco con la cuenta por cobrar, por paga o pendiente correspondiente.
Emparejar asientos existentes¶
Esta pestaña contiene los asientos conciliados que Odoo selecciona de manera automática según los modelos de conciliación. El orden del asiento se basa en los modelos de conciliación, pero los asientos sugeridos aparecerán primero.
Truco
La barra de búsqueda dentro de la pestaña emparejar asientos existentes le permite buscar apuntes de diarios específicos.
Operaciones manuales¶
Si no hay un asiento existente para emparejar con la transacción seleccionada, puede conciliar la transacción de manera manual, solo tiene que seleccionar la cuenta y la cantidad correcta. Después, complete todos los campos opcionales que sean necesarios.